การเงินไตรมาส 1 (สอบทานแล้ว)

........................................................................................................................................ กรรมการ ........................................................................................................................................ กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หนี้สิน รายได้รอการตัดบัญชีและส่วนของผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 บาท บาท หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,561,574,745 1,059,732,895 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 78,000,000 163,000,000 เจ้าหนี้ - การค้า 671,146,164 537,975,997 - อื่นๆ 94,176,147 96,898,969 เงินปันผลค้างจ่าย 14,658,733 11,767,113 เจ้าหนี้บริษัทในเครือ 8,192,657 1,532,833 หนี้สินค้างจ่าย 410,122,772 455,757,361 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 207,024,261 201,919,545 หนี้สินค้างจ่ายอื่นๆ - 710,852 รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,044,895,479 2,529,295,565 เงินกู้ยืมระยะยาว 1,060,000,000 1,078,000,000 หุ้นกู้ไม่มีประกัน 300,000,000 300,000,000 เงินมัดจำ 170,711,461 140,545,893 เงินทุนเลี้ยงชีพ 163,162,577 155,405,002 รวมหนี้สิน 4,738,769,517 4,203,246,460 รายได้รอการตัดบัญชี 1,112,557,622 1,031,874,368 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 135,000,000 135,000,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 225,000,000 225,000,000 สำรองจากการตีราคาที่ดิน 235,866,403 235,866,403 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 13,500,000 13,500,000 ยังไม่ได้จัดสรร 1,589,081,427 1,325,682,787 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,198,447,830 1,935,049,190 รวมหนี้สิน รายได้รอการตัดบัญชีและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,049,774,969 7,170,170,018 ========== ========== บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุนรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 บาท บาท รายได้ ค่าขาย 1,895,461,115 1,716,674,155 รายได้อื่น 3,414,775 1,459,137 รวมรายได้ 1,898,875,890 1,718,133,292 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 977,246,995 889,313,857 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 628,800,294 566,204,119 ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 92,813,193 75,149,605 ภาษีเงินได้ 56,682,605 57,411,665 รวมค่าใช้จ่าย 1,755,543,087 1,588,079,246 กำไรสุทธิสำหรับงวด 143,332,803 130,054,046 ========= ========= กำไรต่อหุ้น 5.31 4.82 === === บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสดรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 200,015,408 187,465,711 ค่าเสื่อมราคา 9,781,556 9,917,955 กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ [1,869] [292,523] กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน 209,795,095 197,091,143 ภาษีเงินได้ 884,210 2,351,451 การ(เพิ่มขึ้น)ในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมพนักงาน [74,274] [549,634] การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น 2,942,686 [1,112,364] การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำและเงินทุนเลี้ยงชีพ 9,551,994 [3,134,566] การ(ลดลง)ในรายได้รอการตัดบัญชี [27,676,780] [17,602,447] เงินทุนหมุนเวียน การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของสินค้าคงเหลือ [108,383,523] 84,213,022 การลดลงของลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,871,000 5,256,061 การ(ลดลง)ของเจ้าหนี้และหนี้สินหมุนเวียนอื่น [176,113,451] [30,885,446] [60,203,043] 235,627,220 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน การซื้อสินทรัพย์ [19,239,842] [20,891,388] เงินได้จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,869 292,525 [19,237,973] [20,598,863] กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้น 65,739,927 [470,618,242] การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม - 240,000,000 การจ่ายเงินปันผล - [4,500] 65,739,927 [230,622,742] กระแสเงินสด(ลดลง)สุทธิ [13,701,089] [15,594,385] ========= ======== การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การ(ลดลง)ในเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินระหว่างทาง [13,701,089] [15,594,385] ========= ======== บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กันยายน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2537 1 หลักในการทำงบการเงิน งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และของบริษัทย่อย คือ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด บริษัท ซิงเกอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันซุย (ประเทศไทย) จำกัด 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษัทออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชนิดไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี จำนวน 30,000 หุ้น หุ้นละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียน หุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กันยายน พ.ศ. 2538