รายงานงบการเงินบริษัท ซิงเกอร์ฯ และบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สินทรัพย์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินระหว่างทาง 77,109,755 15,674,252 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ผ่อนชำระ (สุทธิ) 6,040,302,685 5,669,132,642 สินค้าคงเหลือ 1,703,544,502 1,541,668,616 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 70,435,156 57,768,441 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,891,392,098 7,284,243,951 ลูกหนี้และเงินให้กู้แก่พนักงาน 3,359,200 2,969,929 เงินลงทุนอื่น 1,970,000 5,970,000 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 721,043,636 667,028,416 สินทรัพย์อื่น 87,984,835 89,562,673 รวมสินทรัพย์ 8,705,749,769 8,049,774,969 .......................................................................................................................................... กรรมการ ............................................................................................................................................ กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หนี้สิน รายได้รอการตัดบัญชีและส่วนของผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น 2,072,041,445 1,561,574,745 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 360,000,000 78,000,000 หุ้นกู้ไม่มีประกันถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 2) 300,000,000 - เจ้าหนี้ - การค้า 641,701,072 671,146,164 - อื่นๆ 98,643,960 94,176,147 เงินปันผลค้างจ่าย 20,409,156 14,658,733 เจ้าหนี้บริษัทในเครือ 1,216,867 8,192,657 หนี้สินค้างจ่าย 379,796,051 410,122,772 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 214,531,279 207,024,261 รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,088,339,830 3,044,895,479 เงินกู้ระยะยาว 700,000,000 1,060,000,000 หุ้นกู้ไม่มีประกัน - 300,000,000 เงินประกันพนักงาน 189,212,532 170,711,461 เงินทุนเลี้ยงชีพ 180,875,657 163,162,577 รวมหนี้สิน 5,158,428,019 4,738,769,517 รายได้รอการตัดบัญชี 1,120,942,412 1,112,557,622 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 3) 270,000,000 135,000,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 225,000,000 225,000,000 ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน 235,866,403 235,866,403 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย 27,000,000 13,500,000 ยังไม่ได้จัดสรร (หมายเหตุ 4) 1,668,512,935 1,589,081,427 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,426,379,338 2,198,447,830 รวมหนี้สิน รายได้รอการตัดบัญชีและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,705,749,769 8,049,774,969 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุนรวม(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท รายได้ ค่าขาย 1,948,516,355 1,895,461,115 รายได้อื่น 1,957,630 3,414,775 รวมรายได้ 1,950,473,985 1,898,875,890 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 1,004,416,442 977,246,995 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 670,404,483 628,800,294 ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 94,839,821 92,813,193 ภาษีเงินได้ 54,418,711 56,682,605 รวมค่าใช้จ่าย 1,824,079,457 1,755,543,087 กำไรสุทธิสำหรับงวด 126,394,528 143,332,803 กำไรต่อหุ้น: คำนวณโดยถือเกณฑ์ หุ้นสามัญตามมูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท (หมายเหตุ 5) 4.68 10.62 คำนวณโดยถือเกณฑ์จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย อยู่ในระหว่างงวด 4.68 5.31 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสดรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนภาษีเงินได้ 180,813,239 200,015,408 ค่าเสื่อมราคา 10,481,404 9,781,556 กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - (1,869) กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในเงินทุนหมุนเวียน 191,294,643 209,795,095 เงินทุนหมุนเวียน สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) (66,591,538) (108,383,523) ลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 169,828,791 28,871,000 เจ้าหนี้และหนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง) (247,192,187) (176,113,451) ภาษีเงินได้ 58,764 884,210 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 75,900 (74,274) สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (5,321,955) 2,942,686 เงินประกันพนักงานและเงินทุนเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น 2,938,503 9,551,994 รายได้รอการตัดบัญชี(ลดลง) (75,035,051) (27,676,780) (29,944,130) (60,203,043) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซื้อสินทรัพย์ถาวร (23,310,820) (19,239,842) เงินได้จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - 1,869 (23,310,820) (19,237,973) บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) และเงินกู้ระยะสั้น (42,319,685) 65,739,927 เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 100,000,000 - จ่ายเงินปันผล (7,810,020) - 49,870,295 65,739,927 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารและ เงินระหว่างทาง(ลดลง) (3,384,655) (13,701,089) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารและ เงินระหว่างทาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2539 80,494,410 29,375,341 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารและ เงินระหว่างทาง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 77,109,755 15,674,252 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กันยายน พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2538 1 หลักในการทำงบการเงินรวม งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และของบริษัทย่อยคือ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิงเกอร์ (โบรกเกอร์) จำกัด บริษัท ซิงเกอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันซุย (ประเทศไทย) จำกัด 2 หุ้นกู้ไม่มีประกันถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชนิดไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี จำนวน 30,000 หุ้น หุ้นละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 หุ้นกู้ดังกล่าวจะถึงกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2540 3 ทุนเรือนหุ้น โดยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้ ก) ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็น 10 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลดทุนจดทะเบียนเป็น 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ข) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 135,000,000 บาทเป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่ จำนวน 13,500,000 หุ้น จัดสรรขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 : 1 ในราคาตามมูลค่า มูลค่า หุ้นละ 10 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นใหม่เต็มมูลค่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2539 4 กำไรสะสมรวม - ยังไม่ได้จัดสรร พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 บาท บาท กำไรสะสม - ของบริษัท 1,620,184,435 1,528,114,718 - ของบริษัทย่อย 48,328,500 60,966,709 1,668,512,935 1,589,081,427 5 กำไรต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กำไรต่อหุ้นของไตรมาสของปีก่อนได้คำนวณใหม่ประหนึ่งมูลค่าหุ้นเป็น หุ้นละ 10 บาท 6 การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติจาก กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กันยายน พ.ศ. 2539 16