งบการเงินไตรมาสที่ 3/2542

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2541 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไร ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสม รวมและงบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแต่ละปีที่แนบมานี้ของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน ระหว่างกาลเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในการจัดทำงบการเงิน การใช้วิธี วิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงิน และบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็น ต่องบการเงินมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ จากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินรวมระหว่างกาลและ งบการเงินระหว่างกาลที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาล ข้อ 1 เรื่องวิกฤติการณ์ทาง เศรษฐกิจและผลกระทบต่อกิจการ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทในงวดที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องในงวดที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่อาจคาดหมายได้อย่างแน่นอนว่า วิกฤติการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไรในที่สุด สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สินทรัพย์ งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด เงินฝากธนาคารและ เงินระหว่างทาง 115,154,449 57,341,964 114,161,787 54,307,423 เงินลงทุนระยะสั้น 3 50,000,000 230,000,000 50,000,000 230,000,000 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ผ่อนชำระ (สุทธิ) 4 2,811,456,920 3,501,344,898 2,801,978,678 3,491,657,031 สินค้าคงเหลือ 837,662,702 989,149,198 798,297,567 936,364,484 ลูกหนี้บริษัทย่อย 5 - - 553,388 1,853,594 เงินให้กู้แก่บริษัทย่อย 6 - - 103,500,000 107,000,000 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,468,647 58,001,318 23,317,999 50,674,664 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,842,742,718 4,835,837,378 3,891,809,419 4,871,857,196 ลูกหนี้และเงินให้กู้แก่พนักงาน 2,320,375 4,951,560 1,074,446 3,936,383 เงินลงทุนระยะยาว 7 1,939,914 1,939,914 131,129,742 133,385,735 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 713,967,323 727,909,196 561,132,768 572,318,926 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 81,471,508 96,719,729 81,471,508 96,719,729 รวมสินทรัพย์ 4,642,441,838 5,667,357,777 4,666,617,883 5,678,217,969 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ เงินกู้ระยะสั้น 120,253,841 521,810,838 116,213,041 513,384,568 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 16 891,235,200 105,789,500 891,235,200 105,789,500 หุ้นกู้ไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 500,000,000 - 500,000,000 - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น 238,285,205 230,128,592 222,360,711 218,125,133 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8 6,092,136 6,873,860 6,092,136 6,873,860 - บริษัทย่อย 9 - - 45,181,775 38,592,466 เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10 1,811,244 9,882,823 928,269 9,501,023 เงินปันผลค้างจ่าย 12 13,622,659 35,445,645 13,622,659 35,445,645 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,876,199 2,926,738 - - หนี้สินค้างจ่าย 169,616,030 367,825,489 166,607,117 363,563,607 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 31,487,403 45,365,927 31,276,085 44,693,390 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,974,279,917 1,326,049,412 1,993,516,993 1,335,969,192 หนี้สินของบริษัทย่อยส่วนที่เกินเงินลงทุน 7 - - 7,210,738 1,846,969 หุ้นกู้ไม่มีประกัน - 500,000,000 - 500,000,000 เงินกู้ระยะยาว 16 334,200,000 1,491,524,200 334,200,000 1,491,524,200 สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 48,082,168 51,258,527 46,500,000 50,800,000 เงินประกันพนักงาน 137,783,081 151,170,165 137,207,903 150,722,135 เงินกองทุนเลี้ยงชีพ 172,442,609 195,681,919 172,328,186 195,681,919 รวมหนี้สิน 2,666,787,775 3,715,684,223 2,690,963,820 3,726,544,415 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 บาท บาท บาท บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 240,926,403 241,546,403 240,926,403 241,546,403 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร 1,212,727,660 1,188,127,151 1,212,727,660 1,188,127,151 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,975,654,063 1,951,673,554 1,975,654,063 1,951,673,554 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,642,441,838 5,667,357,777 4,666,617,883 5,678,217,969 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท รายได้ ค่าขาย 805,996,738 651,991,267 800,733,513 642,617,169 ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำระ 127,535,200 170,737,499 127,535,200 170,737,499 รายได้อื่น 12 1,635,431 65,481,560 1,273,855 65,110,993 รวมรายได้ 935,167,369 888,210,326 929,542,568 878,465,661 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 515,684,907 444,056,900 515,800,699 437,604,420 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 363,854,354 407,132,667 358,437,719 401,552,495 ค่าตอบแทนกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 51,434,412 90,202,180 48,829,318 85,803,627 รวมค่าใช้จ่าย 931,073,673 941,491,747 923,167,736 925,060,542 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้ 4,093,696 (53,281,421) 6,374,832 (46,594,881) ภาษีเงินได้ 826,128 442,676 - - กำไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีเงินได้ 3,267,568 (53,724,097) 6,374,832 (46,594,881) ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากบริษัทย่อย - - (3,107,264) (7,129,216) กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด 3,267,568 (53,724,097) 3,267,568 (53,724,097) กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.12 (1.99) 0.12 (1.99) บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท รายได้ ค่าขาย 2,599,739,144 2,645,030,945 2,576,783,522 2,609,085,912 ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำระ 394,567,985 594,215,688 394,567,985 594,215,687 รายได้อื่น 12 27,967,155 78,586,940 26,959,874 78,156,981 รวมรายได้ 3,022,274,284 3,317,833,573 2,998,311,381 3,281,458,580 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 1,669,468,456 1,696,469,697 1,661,783,437 1,679,198,449 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,135,004,060 1,349,094,151 1,117,295,151 1,336,322,889 ค่าตอบแทนกรรมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 167,190,534 299,859,764 160,721,438 289,115,728 รวมค่าใช้จ่าย 2,971,963,050 3,345,723,612 2,940,100,026 3,304,937,066 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้ 50,311,234 (27,890,039) 58,211,355 (23,478,486) ภาษีเงินได้ 2,437,840 2,971,319 - - กำไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีเงินได้ 47,873,394 (30,861,358) 58,211,355 (23,478,486) ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากบริษัทย่อย - - (10,337,961) (4,718,508) กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ 47,873,394 (30,861,358) 47,873,394 (28,196,994) รายการพิเศษ: 15 กำไรจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน - 47,708,284 - 45,043,920 กำไรสุทธิสำหรับงวด 47,873,394 16,846,926 47,873,394 16,846,926 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ 1.77 (1.14) 1.77 (1.04) รายการพิเศษ - 1.77 - 1.67 กำไรสุทธิสำหรับงวด 1.77 0.63 1.77 0.63 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 บวก เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 บวก เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ยอดต้นงวด 240,926,403 234,946,403 240,926,403 234,946,403 บวก เพิ่มระหว่างงวด - 6,600,000 - 6,600,000 ยอดสิ้นงวด 240,926,403 241,546,403 240,926,403 241,546,403 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 บวก จัดสรรระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด 1,236,460,092 1,241,851,248 1,236,460,092 1,241,851,248 หัก เงินปันผล 17 (27,000,000) - (27,000,000) - บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด 3,267,568 (53,724,097) 3,267,568 (53,724,097) ยอดสิ้นงวด 1,212,727,660 1,188,127,151 1,212,727,660 1,188,127,151 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,975,654,063 1,951,673,554 1,975,654,063 1,951,673,554 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 บวก เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 บวก เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ยอดต้นงวด 241,546,403 235,866,403 241,546,403 235,866,403 บวก เพิ่มระหว่างงวด - 6,600,000 - 6,600,000 หัก ลดระหว่างงวด (620,000) (920,000) (620,000) (920,000) ยอดสิ้นงวด 240,926,403 241,546,403 240,926,403 241,546,403 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 บวก จัดสรรระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด 1,191,854,266 1,171,280,225 1,191,854,266 1,171,280,225 หัก เงินปันผล 17 (27,000,000) - (27,000,000) - บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด 47,873,394 16,846,926 47,873,394 16,846,926 ยอดสิ้นงวด 1,212,727,660 1,188,127,151 1,212,727,660 1,188,127,151 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,975,654,063 1,951,673,554 1,975,654,063 1,951,673,554 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรสะสม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาจากงวดก่อน 1,236,460,092 1,241,851,248 1,236,460,092 1,241,851,248 เงินปันผล 17 (27,000,000) - (27,000,000) - กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด 3,267,568 (53,724,097) 3,267,568 (53,724,097) รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,212,727,660 1,188,127,151 1,212,727,660 1,188,127,151 กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมายยกมาจากงวดก่อน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 สำรองตามกฎหมายสำหรับงวด - - - - รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 รวมกำไรสะสม 1,239,727,660 1,215,127,151 1,239,727,660 1,215,127,151 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกำไรสะสม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาจากงวดก่อน 1,191,854,266 1,171,280,225 1,191,854,266 1,171,280,225 เงินปันผล 17 (27,000,000) - (27,000,000) - กำไรสุทธิสำหรับงวด 47,873,394 16,846,926 47,873,394 16,846,926 รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,212,727,660 1,188,127,151 1,212,727,660 1,188,127,151 กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมายยกมาจากงวดก่อน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 สำรองตามกฎหมายสำหรับงวด - - - - รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 รวมกำไรสะสม 1,239,727,660 1,215,127,151 1,239,727,660 1,215,127,151 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด 3,267,568 (53,724,097) 3,267,568 (53,724,097) รายการปรับปรุง: ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน 6,056,564 (13,493,748) 6,056,564 (13,493,748) ค่าเสื่อมราคา 9,481,679 10,824,308 8,745,107 10,092,788 ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี - ค่าเช่า 6,860,296 6,278,489 6,860,296 6,278,489 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 630,000 53,937,524 300,000 53,937,524 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(ลดลง) (4,876,008) (5,718,077) (4,950,000) (5,000,000) สำรองเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนอื่น - 170,000 - 170,000 (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (564,024) (128,705) (564,024) (128,705) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทย่อย - - 3,107,264 7,129,216 สินค้าคงเหลือลดลง 28,491,116 123,893,458 26,229,152 119,033,116 ลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 156,468,523 460,463,767 154,036,235 458,839,158 เจ้าหนี้และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 11,121,162 (169,274,831) 14,022,710 (173,738,851) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 460,836 321,019 - - เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการดำเนินงาน 217,397,712 413,549,107 217,110,872 409,394,890 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 564,025 255,455 564,025 255,455 เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (7,020,893) (4,259,630) (7,020,893) (4,161,820) เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยลดลง - - - 4,347,000 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น) (3,798,344) (2,327,000) (3,798,344) (2,327,000) ลูกหนี้และเงินให้กู้แก่พนักงานลดลง 255,633 922,641 194,349 605,600 เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน (9,999,579) (5,408,534) (10,060,863) (1,280,765) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น(ลดลง) (75,322,742) (185,835,745) (74,761,888) (185,562,546) เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (161,528,970) (20,000,000) (161,528,970) (20,000,000) เงินประกันพนักงานและเงินกองทุนเลี้ยงชีพ(ลดลง) (16,545,836) (29,777,354) (15,531,995) (30,117,328) จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) (24,107,417) - (24,107,417) - เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (277,504,965) (235,613,099) (275,930,270) (235,679,874) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น (70,106,832) 172,527,474 (68,880,261) 172,434,251 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 235,261,281 114,814,490 233,042,048 111,873,172 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 13) 165,154,449 287,341,964 164,161,787 284,307,423 ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม จ่ายดอกเบี้ยระหว่างงวด 34,440,701 93,961,239 31,800,407 89,567,487 จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างงวด 84,389 111,099 84,203 110,679 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ 47,873,394 (30,861,358) 47,873,394 (28,196,994) รายการปรับปรุง: (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (2,535,071) (13,493,748) (2,535,071) (13,493,748) ค่าเสื่อมราคา 32,206,076 32,961,104 29,997,903 31,170,404 ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี - ค่าเช่า 17,768,249 17,630,919 17,768,249 17,630,919 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 22,517,800 133,691,200 20,799,000 133,570,000 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(ลดลง) (11,817,323) (14,441,378) (11,200,000) (11,100,000) สำรองเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนอื่น - 1,170,000 - 1,170,000 เงินปันผลค้างจ่าย(ลดลง) (หมายเหตุ 12) (24,317,729) - (24,317,729) - (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (941,857) (383,733) (941,857) (1,100,043) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทย่อย - - 10,337,961 4,718,508 สินค้าคงเหลือลดลง 108,841,891 455,758,536 98,692,810 440,726,623 ลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 277,809,441 1,008,319,047 271,144,988 1,024,811,685 เจ้าหนี้และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (6,517,323) (330,373,931) 2,150,453 (331,977,358) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 977,757 1,617,337 - - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ก่อนรายการพิเศษ 461,865,305 1,261,593,995 459,770,101 1,267,929,996 กำไรที่เกิดขึ้นแล้วจากการเปลี่ยนระบบ อัตราแลกเปลี่ยน - 22,894,374 - 20,230,010 เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการดำเนินงาน 461,865,305 1,284,488,369 459,770,101 1,288,160,006 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม งบการเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,587,175 2,784,846 1,587,175 2,784,846 เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (28,888,462) (20,584,836) (28,876,312) (20,201,030) เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น) - - 2,500,000 (19,708,000) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น) (7,224,144) (7,030,202) (7,224,144) (7,030,202) (ยังมีต่อ)